ЧЕК_ЛИСТ ДЛЯ НОВИЧКОВ, июль-2021

ЧЕК_ЛИСТ ДЛЯ НОВИЧКОВ, июль-2021

«НОВАЯ РЫНОЧНАЯ ПАРАДИГМА»

  1. СУТЬ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ
    1.1 Крупные спекулянты существуют
    1.2 Три вида профита
  2. ПРАВИЛЬНОЕ РЫНОЧНОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ
    2.1 Формы и состояния рынка
    2.2 Торговый период (таймфрейм)
    2.3 Торговые уровни
    2.4 Торговое преимущество
    2.5 Ограничение рисков

    3.ПОДГОТОВКА К ТОРГОВЛЕ
    3.1 Биржевые деньги
    3.2 Выбор торговой стратегии
    3.3 Выбор брокера

    4.АНАЛИЗ РЫНКА
    4.1 Новостная матрица
    4.2 Основные подсказки рынка (импульс, тренд, акция-лидер)
    4.3 Основы свечного анализа
    4.4 Отбор торговой идеи

    5. ВХОД В ПОЗИЦИЮ
    5.1 Тайминг спекулянтского таймфрейма
    5.2 Система фильтров и ожиданий
    5.3 Модельный портфель

    6.ВЕДЕНИЕ ПОЗИЦИИ К ПРИБЫЛИ
    6.1 Структура будущего движения
    6.2 Приемы управления размером позиции
    6.3 Перезаходы и перекладки
    6.4 Главный принцип торговли

**********

 СУТЬ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ

1.1 Крупные спекулянты существуют

— Биржевая торговля развивается в сторону увеличения прибыли на единицу времени за счет большего оборота.

— Это порождает спекулятивный капитал, крупных спекулянтов и спекулятивные правила торговли, которые могут  противоречить инвестиционным постулатам.

-Именно эти крупные спекулянты, которые вопреки рыночной парадигме нобелевских лауреатов действуют организованно, скоординированно и могут влиять на рыночную цену, ответственны за многие движения на коротких таймфреймах. Все мощные тренды  (от +50 до +500%) сейчас развиваются в период до года.

1.2 Три вида профита

— Линейный инвесторский профит  из точки А в точку Б, самый низкий и самый долгий, и самый непредсказуемый по результату.

— Реверсный реальный профит, это перезаходы. Купил по 100, продал по 120, снова купил по 110, продал по 130. Трейдер основное движение разбивает на составные части, и отыгрывает небольшие локальные подъемы и спады. Когда в итоге он закрывает позицию в точке Б, у него профит больше, чем линейная прибыль инвестора

— Цикличный потенциальный профит, это перекладки (перезаходы в двух и более инструментах без выхода в кэш). Купил по 100 акцию С, продал (не так важно с убытком или с прибылью) ради взятия движения в акции D, сыграв там движение в плюс или в минус, вернулся в акцию С на более выгодных уровнях.

При этом не так важно, закрываете ли вы первую позицию в профит или в убыток, важен именно размер потенциально заработанной прибыли на перекладке при возврате в исходное состояние.

Биржевая торговля – совершение дополнительных сделок с целью превысить линейную прибыль, которую имеют инвесторы.

 

  1. ПРАВИЛЬНОЕ РЫНОЧНОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ

2.1 Формы и состояния рынка

— Восходящий тренд, боковик /флэт и игра на понижение – это формы рынка. У каждой формы есть состояния, например, бычий сильный рынок, бычий истощенный, бычий на отскоке.

РАСТУЩИЙ БЫЧИЙ рынок – эйфория/сильный/слабый (повышательный/понижательный хаос)

БОКОВИК – внятный коридор или безыдейный флэт

ПАДАЮЩИЙ рынок – спекулянтская игра на понижение/ паника инвесторов.

1 – выход из боковика импульсом

2 – середина тренда

3 – ускорение тренда, первая вершина,  навершие

4 – понижательный хаос, откат в сторону середины

5 – повышательный хаос, постановка второй вершины

6 – Игра на понижение через рыночную ось

7 –лой на минус ¾ тренда

9- боковик вокруг рыночной оси

 

— Хаос на рынке возникает в строго определенные моменты, например, после сильного тренда всегда хаос, после хаоса после сильного тренда или падения.

-Все формы сменяют друг друга в строго определенном порядке, тренд может выйти только из боковика, хаос возникает только после сильного тренда вверх или падения…

 

2.2 Торговый период (таймфрейм)

— Ранжир спекулянтов по крупности проводится  по тому, в каком торговом периоде они могут преобладать, то есть навязывать свою рыночную волю другим, например, могут ли продавать так, чтобы цена уверенно шла вниз или трендово вверх в течение всего дня, недели, месяца.

— Отсюда выделяем дневной, недельный и месячные таймфреймы

  1. Широкий смысл таймфрейма — это масштаб играемого будущего движения цены.
  2. Также это масштаб значимости информационных данных, которых необходимо принимать во внимание в силу того, что они влияют на перспективы играемого движения.
  3. Также таймфрейм — это размерность крупных игроков, за которыми мы наблюдаем и следуем.
  4. В итоге таймфрейм — это и масштаб вашей доходности, так как вы (в идеале, конечно) получаете запланированную прибыль в определенные вами сроки.
  5. Правильно выбрав свой таймфрейм, вы совершенно по другим критериям будете выбирать вход и выход из сделки, вы будете искать и находить такие движения, которые могут дать вам нужную прибыль без повышенного риска.
  6. Если ваша торговая позиция приносит доход со скоростью, соответствующей вашему таймфрейму, – вы находитесь в правильной позиции. Если вы получили доход из ТФ+1 – закрывайте позицию, это удача.

Таким образом, общепринятые инвестиционные правила, мол, режьте убытки и давайте прибыли течь с очевидностью вредны для спекулянта: он должен терпеть риск в пределах своего таймфрейма и уверенно фиксировать запланированную и даже более высокую прибыль.

 

2.3 Торговые уровни

Рынок живет только ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ УРОВНЯМИ, горизонтальными диапазонами, горизонтальными  верхними и нижними границами.

И в этом большой смысл, ведь суть рынка профессионалов (суть рынка в узком, спекулянтском смысле) заключается в смене (манипуляции) и ПОВТОРЯЕМОСТИ ценовых уровней.

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ТОРГОВЫХ УРОВНЕЙ

Объективные уровни (явно-определенные):

Вершина (хай) движения

Дно (лой) движения

Уровни закрытия и открытия в каждом торговом периоде

Рыночная ось (середина безоткатного движения) 

Субъективные ценовые уровни (индивидуально определяемые)

Границы каналов и трендовые линии

Визуальные уровни поддержки и сопротивления

Теоретические ценовые уровни (высчитываемые по какой-то методике)

Уровни Эллиотта, Ганна, Фибоначчи и т.д.

Справедливая цена (временно авторитетная цена)

Равновесная цена

Ось вращения (при боковике)

Игровые уровни

Средневзвешенная цена торговой позиции

Ось соотношений (при перекладках)

Зона проторговки

Встроенные уровни в силу фрактальности ценового пространства

КАКИЕ УРОВНИ РАБОТАЮТ?
объективные
игровые
На остальные полагаться нельзя!!

 

2.4 Торговое преимущество

 

2.5 Ограничение рисков

К КАТАСТРОФЕ (убыток -30% и более) ПРИВОДЯТ ОШИБКИ:

-ИГРА ПРОТИВ ИМПУЛЬСА + ИГРА ПРОТИВ ДЕЙСТВУЩЕГО АКЦИИ-ЛИДЕРА (не просто против тренда, так как бывший лидер может быть еще на тренде, но бывшего лидера шортить и можно, и нужно)

-ИГРА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ (ПО ВРЕМЕНИ И СРЕДСТВАМ)

В убытках 90% вины лежит на психологии. В случае прибыли роль психологии равна нулю.

Трейдеры не могут повлиять на системные, финансовые, геополитические риски, риски на стороне брокера или эмитента, но они могут ограничить  три торговых риска:

-риск потери денег,

-риск потери доходности и

-риск потери прибыли.

 

3.ПОДГОТОВКА К ТОРГОВЛЕ

3.1 Биржевые деньги

Инвестиции – вы отдаете деньги кому-то другому для преумножения. Вы не знаете, когда и в какой момент  денег станет больше, и на сколько больше. Деньги, к которым вы относитесь как к накоплениям или сбережениям, нельзя инвестировать – никогда. Для них существует только банковский вклад.

Однако есть еще один способ обращения с деньгами — их можно тратить, совершать траты —  бытовые и капитальные. Вы расстаетесь с деньгами в обмен на товар или услугу или возможность получения товара или услуги в будущем. Также вы можете потратить деньги на благоприятные возможности или самообразование (про подарки и пожертвования мы речи не ведем).

Именно к тратам относится приобретение квартиры в ипотеку – покупка с рассрочкой платежа под залог недвижимости. Не к инвестициям, заметим, а к капитальным тратам.

Так вот, вы можете из доходов, сбережений или накоплений выделить  «биржевые деньги» – деньги, переведенные на ваш биржевой брокерский счет.

Нельзя относиться  к ним как к инвестициям. Это именно сумма на траты. Вы заводите к брокеру деньги, выделенные на биржевую торговлю, часть которых вы готовы потратить ради возможности преумножить общую сумму. Не ради мифического обучения торговле, а ради преумножения – иное целеполагание.

 

3.2 Выбор торговой стратегии

Ежедневное взаимодействие на рынке этих игроков формирует собственный устойчивый торговый почерк у каждой голубой фишки, и дает статистически исчерпывающий перечень вариантов на начало и конец каждого торгового периода.

В силу вышеизложенного на коротких торговых периодах (день, неделя, месяц) голубые фишки разных весовых категорий большинство времени:

А) ведут себя предсказуемо по-разному, с одной стороны,

Б) и в то же время статистически повторяемым образом.

Понимая эти моменты, можно выстроить эффективные торговые стратегии.

3.3 Выбор брокера

ФИНАМ –нет

БКС — да

ВТБ — да

ОТКРЫТИЕ -нет

АЛЬФА -нет

 

 4.АНАЛИЗ РЫНКА

4.1 Новостная матрица

Информацию можно классифицировать не только по реакции на нее, но и по тому, кто является ньюсмейкером.

— Ожидаемые положительные новости, как правило, после выхода играются немного вверх и сильно вниз. Неожиданные отрицательные новости немедленно играются вниз и через некоторое время обратно вверх, нередко с V-образным восстановлением.

 

4.2 Основные подсказки рынка (импульс, тренд, акция-лидер)
Анализ рынка и устранение рыночной неопределённости  заключается в определении новостного  мейнстрима и сантимента рыночной толпы (инвесторов) и возмущения рыночной среды и сантимента профессионалов (крупных спекулянтов).

 

4.3 Основы свечного анализа

Задачи рыночного анализа:

Задача №1. Научиться видеть логику происходящего за картинкой

Задача №2. определить параметры будущего движения на ТФ+1 (время и размер), и участки этого движения, в которых стоит быть в позиции.

Семь нот (ни каких других комбинаций кроме как из этих нот нам не нужно):

СВЕЧНОЙ АНАЛИЗ (визуальный)

Цель: определить форму и состояние рынка, текущий рыночный момент (хаи/лои, середина), зоны борьбы, где для рынка высоко и где низко.

Как начинаем визуальный анализ (осмотр) графика в 50 свечей, что смотрим:

1.Абсолютные хаи и лои по акции, историческую вершину, лои в кризисы

2.Десятипроцентные месячные диапазоны (отсчитываем с лоя коррекции)

3.Импульсы/отскоки и безоткатные движения /тренды

4.Зоны проторговки

5.Зона локальных хаев и лоев

6.Зоны боковика и падения/коррекции

7.Зоны борьбы (хвосты, двойные и тройные, слом хвостов, остановка движения, разворотные паттерны)

8.Расходящийся треугольник

Замечание: Выбираем таймфрейм от недели до квартала

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ НАМ НЕ НУЖНЫ ОТ СЛОВА СОВСЕМ!!!

 

4.4 Отбор торговой идеи

На свечной анализ накладываем новостной фон трех таймфреймов

— Объективные подсказки, самые важные инвесторские новости, реакция

— Самые важные спекулянтские новости, спекулятивные подсказки (одиночный/двойной импульс, акция-лидер, тренд/игра на понижение)

— Статистические сбои: отмена корреляций, обратная реакция на новости

ОКОНЧАНИЕ ЭТАПА. Определяем:

— У кого преимущество  на ТФ и ТФ+1? Куда будет направлено бОльшее движение/размах ТФ, ТФ+1, ТФ+2? Работать вдоль или навстречу.

-Строим сценарий взаимодействия рынков/активов и условно-вероятностный прогноз на ТФ+1, ТФ+2. 

 

  1. ВХОД В ПОЗИЦИЮ

5.1 Тайминг спекулянтского таймфрейма

Старший таймфрейм относится к нашему играемому таймфрейму как целое к части.

То есть для нашей игры внутри дня преобладающим игроком (навязывающим свою волю другим) будет игрок/игроки недельного таймфрейма.

Для игры внутри недели – месячный таймфрейм будет старшим.

То есть ТФ+1 определяет закрытие ТФ именно потому, что конец ТФ и начало нового ТФ связаны более старшим игроком.

Для того чтобы понять какую игру ведет старший таймфрейм, нам надо представить себе временную структуру каждого торгового периода.

По аналогии со структурой рыночного движения, у каждого таймфрейма есть своя структура.

Каждый торговый период имеет начало, середину и окончание.

 

5.2 Система фильтров и ожиданий

Цель – избежать заведомых ошибок. 

Стоит вводить фильтры/ограничения при наборе позиции, так как в большинстве случае это позволяет избежать дополнительные риски плохого входа. Например:

1.Неблагоприятное для сделки ФОРМА и состояние рынка (импульс, вторая вершина, отскок, неадекватный рынок)

2.ТОЧКИ аномалий (неблагоприятное время для входа в сделку) – понедельник начало, пятница конец, конец недели, месяца, квартала, перед длинными выходными, саммиты/форумы сильные  триггеры, искажающие обычный ход вещей (включение в индекс MSCI,  супердивиденды)

3.Неблагоприятное ВРЕМЯ для ведения сделки (в частности, для шорта) согласно торговому календарю.  Проинвесторские события: Дивидендный сезон (годовой отчет, Советы директоров по дивам и назначению даты отсечки, сама дивотсечка), преддверие ФРС, корпоративный сезон в США,  включение акции в MSCI, выход положительной отчетности…

4.Неблагоприятная АКЦИЯ для шорта. Акция лидер или аутсайдер, акция с назначенными высокими дивидендами, корпоративные события, включение/исключение из индекса MSCI.

5.Несоблюдение ЛИМИТА на объем, не больше 1/6+1/6+1/6 +2/6 для прайма (5/6) или 1/9+1/9 +1/9 +2/9 для бронзы/шита (5/9)

6.Лимит на скорость набора, то есть  не больше столько-то лотов в день. То есть недельную часть берем  в течение 2-3 дней. Месячную часть набираем в течение недели.

5.3 Модельный портфель

Нормальный риск -10%, заработок +30% годовых

Три акции, по 1/6 дневных входов и по 1/6 недельных
и 1/6 месячная за счет плеча для каждой акции

Плечо внутри дня не нужно! Только на месячную часть с овернайтом

В итоге у вас загрузка (депо +1 плечо)

Если вы работает с одним плечом, у вас -20-25% риск просадки, и цель по профиту годовому +60+75%

Я рекомендую на субсчете иметь кэш. он вам сохраняет маржу, в случае просадки не надо ничего довносить. И он вам может дать возможность купить что-то по неожиданно выгодным ценам на месячную часть – это резерв, который может стать  покупкой с месячным горизонтом на самых лоях.

Миф: если у вас -50% по счету, то для восстановления вам нужно +100%.
НЕТ
те же +50%. Но позиция должна быть та же. если сохраняется размер позиции, то нет никакого рыночного негатива от большой просадки.

Резерв позволяет нам работать во время убытка, потому что у нас нет лимита по кэшу. Нам не надо резать позицию из-за убытка.

Резерв можно оценивать как деньги под 10% годовых. И они в принципе работают без особого риска.

 

  1. ВЕДЕНИЕ ПОЗИЦИИ К ПРИБЫЛИ

6.1 Структура будущего движения

Начинается с определения формы рынка и потенциала  и структуры предполагаемого будущего движения.

Исходим из того, что наша торговая позиция соответствует критериям набранной позиции:

-набран желаемый, не предельный объём, позиция сбалансирована в портфеле относительно других активов по статусу

-получена хорошая средневзвешенная цена (относительно показанных краев уже явленного движения)

-тайминг благоприятствует торговой идее, мы вошли в точке с повышенным торговым преимуществом.

 

 

6.2 Приемы управления размером позиции

 

6.3 Перезаходы и перекладки – ОЧЕНЬ СЛОЖНАЯ ТЕМА!

Преимущества перекладки
1.Нас не интересует геополитика, абсолютные уровни и даже наличие убытка, интересует только разница в выбранных акциях относительно оси для игры. Многие видят, что нефть падает – прекращают ПП, а это не важно! Многие видят впереди поддержка или сопротивление – нам это неважно!

Акция №1  Акция №2
+1%           -1%
+0.5%        -1.5%
0%              +2%
2.Постоянно фиксируем реальную прибыль или положительную разницу (=потенциальную прибыль). Наша задача набирать реальной прибылью 1% в неделю

3.Можем взять позицию у самых хаев и лоев, дождаться самых вкусных уровней, так как мы ждем не уровней, а нужного изменения соотношения между выбранными акциями.

4.Торгуем механически, не переживая за точность входа, важна лишь положительная разница, да и трудно ошибиться со входом на колебаниях.

5.Играем самые частую по статистике движения в 2%.

Принципы перекладки

  • Ведение изначальной ключевой пары (приоритет перед вкладышами)
  • Сохранение месячной части позиции
  • Обязательный и незамедлительный возврат в акцию
  • Приоритет реальной прибыли (особенно если работаете в недельном таймфрейме)
  • Накопление положительной разницы (расширение спреда)
  • Постоянная оценка позиций (нахождение «вкладыша», решение о первой перекладке и реверсе)
  • Незамедлительный положительный результат (расхождение с накоплением реального профита)

 

6.4 ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ: УМЕРЕННОСТЬ!

В чем это выражается:

1.Не пытаемся совершать красивые сделки

2.Не пытаемся взять все движение, достаточно взять половину (середину)

3.Торгуем середняков, избегая большую часть времени лидеров и аутсайдеров

4.Не пытаемся поймать разворот сильной акции

5.Не пытаемся набрать максимальный объем при вздерге или проколе вниз

6.Не пытаемся торговать чаще и крупнее, если начинается «движуха» (рынок становится волатильным, то есть амплитудным и изменчивым)

7.Не пытаемся заработать больше, чем положено норме для нашего торгового периода

8.Ни с кем не соревнуемся (успешно выполняем свои торговые задачи)

9.Сокращаем на треть позицию  в конце дня, недели, месяца

10.Не берем плечи больше одного, имеем резерв кэша на субсчете (страховка на случай просадки).

—————

 

КАКОЙ МОЙ БЕСПЛАТНЫЙ КОНТЕНТ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ

1.Мой ютуб-канал, в частности видео_чек_лист
https://www.youtube.com/watch?v=jiCzF8pJQPE

2.Мой сайт, в частности бесплатный марафон
https://vanuta.blog/stream/

3.Мой инстаграм, статьи о рынке, биржевой торговле  и не только

https://www.instagram.com/fin.chips/

4.Мой телеграм канал – интрадейные утренние зарисовки по рынку
https://t.me/fin_chips

 

КАКОЙ МОЙ ПЛАТНЫЙ КОНТЕНТ СТОИТ ИЗУЧИТЬ

1.Курс для новичков (5 вебинаров, 11 видеочасов)

2.Курс для торгующих (18 вебинаров, 46 видеочасов)

3.Курс практических видеоуроков (22 урока, 44 видеочаса)

4.Продвинутое обучение биржевой торговле (26 занятий по 2.5 часа в среднем)

Отзывы о методе и обучении:

https://vk.com/topic-58384811_38370607

Также веду дневные и недельные стримы

Пишите на почту: vanutar@yandex.ru или в директ  инстаграма fin.chips

 

 

КРОМЕ ЭТОГО, ПРЕДСТАВЛЯЮ  ПРОГРАММУ «10 занятий для новичков» на вторую половину АВГУСТА-2021

Десять занятий в группе по 1.5 часа (в течение трех недель) = 18 000 руб. (стоимость для первых пяти оплаченных заявок — 15 000 руб).

Мы разберем темы:


1.как анализировать рынок

2.как читать свечной график

3.как находить/отбирать торговые идеи

4.как определять важные уровни цены

5.как получать торговое преимущество

6.как набирать позицию, ограничивая риски

7.как работать с размером позиции

8.как вести позицию прибыли, зарабатывая больше инвесторов.

+ будут два насыщенных вводных занятия.

80% обучения — авторский материал, которого нет в рунете от слова совсем.

Можно присутствовать очно, задавая вопросы, можно смотреть обучение в записи.
Занимаемся 3 раза в неделю (пнд, среда, пятница), начало в 19 часов.

Пишите на почту: vanutar@yandex.ru или в директ  инстаграма fin.chips

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.